Обязанности: Формирование проектов бюджета движения денежных средств на основании бюджетных заявок и документов (договоров, счетов, смет и др.), предоставляемых соответствующими подразделениями, в целях обоснования планируемых расходов. Исполнение валютных платежей с полным сопровождением валютных контрактов в обслуживающих банках (регистрация контрактов, оформление и предоставление в банк справок о подтверждающих документах, сведений о валютных операциях, осуществление валютных переводов, контроль соответствия исполненных платежей фактически поступающему товару и оказанным услугам). Осуществлять проверку документов, предоставляемых для оплаты, и распределение счетов по соответствующим статьям затрат в соответствии с утвержденным бюджетом движения денежных средств. Обеспечивать своевременную оплату счетов поставщиков и подрядчиков за отгруженные материальные ценности, выполненные работы, оказанные услуги в соответствии с заключенными договорами. Обеспечивать своевременное перечисление налогов и сборов и других платежей в бюджеты различных уровней. Осуществлять взаимодействие с обслуживающими банками и обеспечивать требуемый документооборот. Осуществлять контроль исполнения бюджета движения денежных средств. Вести оперативный учет финансовых, расчетных и кредитных операций, выполняемых по счетам в банках и кредитных учреждениях (внесение банковских выписок в информационные системы «1С» и «Галактика», заполнение аналитики БИТ в информационной системе «1С») |